Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 21 novembre 2022
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC21476
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Code ISM :
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V46747
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, RY, TD
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 2 ans.
- Liés à Banques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -40 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 6.24 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -40 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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18-nov.-2020
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Date d'échéance :
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21-nov.-2022
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Durée du billet :
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2,0 années
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Date d’éval 1 :
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13-mai-2021
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Date d’éval 2 :
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14-juin-2021
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Date d’éval 3 :
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13-juil.-2021
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Date d’éval 4 :
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13-août-2021
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Date d’éval 5 :
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13-sept.-2021
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Date d’éval 6 :
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13-oct.-2021
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Date d’éval 7 :
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15-nov.-2021
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Date d’éval 8 :
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13-déc.-2021
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Date d’éval 9 :
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13-janv.-2022
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Date d’éval 10 :
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14-févr.-2022
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Date d’éval 11 :
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14-mars-2022
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Date d’éval 12 :
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12-avr.-2022
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Date d’éval 13 :
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13-mai-2022
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Date d’éval 14 :
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13-juin-2022
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Date d’éval 15 :
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13-juil.-2022
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Date d’éval 16 :
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15-août-2022
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Date d’éval 17 :
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13-sept.-2022
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Date d’éval 18 :
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13-oct.-2022
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Date d'évaluation finale :
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14-nov.-2022
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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20-mai-2021
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Prix actuel :
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100,52 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of Montreal | 91.51 | 119.42 | 30.50% | 20% |
Bank of Nova Scotia | 62.87 | 79.32 | 26.17% | 20% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 109.40 | 131.76 | 20.44% | 20% |
Royal Bank of Canada | 104.08 | 121.14 | 16.39% | 20% |
Toronto-Dominion Bank | 68.30 | 87.03 | 27.42% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 24.18% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
Rachété le 2021-05-20 | | | | |
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