Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, échéant le 9 octobre 2024

Prix actuel : 102,25 $
Dernière mise à jour : 09-avr.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23726
Code ISM :
V46587
Symbole boursier :
XSP
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 4 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 4.50 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
09-oct.-2020
Date d'échéance :
09-oct.-2024
Durée du billet :
4,0 années
Date d’éval 1 :
01-avr.-2021
Date d’éval 2 :
04-oct.-2021
Date d’éval 3 :
04-avr.-2022
Date d’éval 4 :
03-oct.-2022
Date d’éval 5 :
31-mars-2023
Date d’éval 6 :
02-oct.-2023
Date d’éval 7 :
02-avr.-2024
Date d'évaluation finale :
02-oct.-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
09-avr.-2021
Prix actuel :
102,25 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
102,25 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged37.6243.3215.14%100%
Rendement du portefeuille de référence15.14%
Barrière22.572
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2021-04-09Valeur du seuil de rachat par anticipation39.501