Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à actions ordinaires de Nutrien Ltd., catégorie F, échéant le 26 septembre 2022

Prix actuel : 104,70 $
Dernière mise à jour : 25-mars-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23715
Code ISM :
V46574
Symbole boursier :
NTR
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
25-sept.-2020
Date d'échéance :
26-sept.-2022
Durée du billet :
2,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
18-mars-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
20-sept.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
18-mars-2022
Date d'évaluation finale :
19-sept.-2022

Faits saillants

  • Terme de 2 ans.
  • Liés à Nutrien Ltd..
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 25 %.
  • Versement de coupons potentiels : 9.40 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
25-mars-2021
Prix actuel :
104,70 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Nutrien Ltd53.7672.1034.11%100%
Rendement du portefeuille de référence34.11%
Barrière37.632
Seuil de rachat par anticipation25.00%
Rachété le 2021-03-25Valeur du seuil de rachat par anticipation67.2