Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 15 octobre 2027

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21366
Code ISM :
V46565
Symbole boursier :
XSP

Dates

Date d'émission :
01-oct.-2020
Période de vente :
15-sept.-2020 - 25-sept.-2020
Date d'échéance :
15-oct.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
08-avr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
10-mai-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
08-juin-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
08-juil.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
09-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
08-sept.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
07-oct.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
05-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
08-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
10-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
08-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
08-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
08-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
09-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
08-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
08-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
08-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
08-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
07-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
07-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
08-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
09-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
08-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
08-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
10-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
08-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
08-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
10-juil.-2023
Date d'évaluation finale :
07-oct.-2027

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 5.40 $ p.a. payé mensuellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -50 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged0.0035.50100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0