BNC CPG Flex taux variable, série 11
5888
Informations générales
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Nom de la série :
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11
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC11816
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Code ISM :
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Z7667X
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Symbole boursier :
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CDOR3M
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Faits saillants
- Terme de 5.33 ans.
- Liés au CDOR 3M.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Versement de coupons: 2,50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 %
- Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditionsnormales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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21-août-2020
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Date d'échéance :
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31-déc.-2025
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Durée du billet :
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5,3 années
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Date d’évaluation :
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31-déc.-2025
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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17-avr.-2024
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Prix actuel :
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99,85 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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99,85 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru | . |
|---|
| 99.000 | 0.850 | 99.850 | |
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| Dates de versement des coupons variables | Coupon | Taux de référence | |
|---|
| 23-nov.-20 | 0.62500 | 0.511 | |
| 22-févr.-21 | 0.62500 | 0.490 | |
| 21-mai-21 | 0.62500 | 0.438 | |
| 23-août-21 | 0.62500 | 0.435 | |
| 22-nov.-21 | 0.11219 | 0.440 | |
| 22-févr.-22 | 0.12540 | 0.488 | |
| 24-mai-22 | 0.22688 | 0.900 | |
| 22-août-22 | 0.50918 | 2.055 | |
| 21-nov.-22 | 0.91873 | 3.675 | |
| 21-févr.-23 | 1.18340 | 4.685 | |
| 23-mai-23 | | 4.993 | |
| 21-août-23 | 1.27351 | 5.043 | |
| 21-nov.-23 | 1.38882 | 5.500 | |
| 21-févr.-24 | 1.38882 | 5.500 | |
| 21-mai-24 | 1.31856 | 5.338 | |
| 21-août-24 | | 0.000 | |
| 21-nov.-24 | | 0.000 | |
| 21-févr.-25 | | 0.000 | |
| 21-mai-25 | | 0.000 | |
| 21-août-25 | | 0.000 | |
| 21-nov.-25 | | 0.000 | |
| 31-déc.-25 | | 0.000 | |
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