Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 17 août 2027

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21285
Code ISM :
V46432
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD

Dates

Date d'émission :
11-août-2020
Date d'échéance :
17-août-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
10-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
10-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
10-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
10-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
10-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
12-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
12-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
10-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
11-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
09-févr.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
10-août-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
09-févr.-2027
Date d'évaluation finale :
10-août-2027

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 6.75 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -50 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal0.0076.6020%
Bank of Nova Scotia0.0057.8420%
Canadian Imperial Bank of Commerce0.0095.9420%
Royal Bank of Canada0.0096.2320%
Toronto-Dominion Bank0.0062.0020%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%