Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 12 juillet 2027

Prix actuel : 105,22 $
Dernière mise à jour : 11-janv.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20194
Code ISM :
V46336
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 10.00 $(correspondant à 10 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 10.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
07-juil.-2020
Date d'échéance :
12-juil.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
04-janv.-2021
Date d’éval 2 :
05-juil.-2021
Date d’éval 3 :
04-janv.-2022
Date d’éval 4 :
04-juil.-2022
Date d’éval 5 :
03-janv.-2023
Date d’éval 6 :
30-juin-2023
Date d’éval 7 :
03-janv.-2024
Date d’éval 8 :
03-juil.-2024
Date d’éval 9 :
03-janv.-2025
Date d’éval 10 :
03-juil.-2025
Date d’éval 11 :
05-janv.-2026
Date d’éval 12 :
03-juil.-2026
Date d’éval 13 :
04-janv.-2027
Date d'évaluation finale :
05-juil.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
11-janv.-2021
Prix actuel :
105,22 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal71.9795.9933.38%20%
Bank of Nova Scotia54.9567.7223.24%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce91.35108.0218.25%20%
Royal Bank of Canada92.47104.6813.20%20%
Toronto-Dominion Bank60.2271.9419.46%20%
Rendement du portefeuille de référence21.51%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Racheté par anticipation au 11 janvier 2021