Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 12 juillet 2027

Prix actuel : 99,16 $
Dernière mise à jour : 09-juil.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20194
Code ISM :
V46336
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD

Dates

Date d'émission :
07-juil.-2020
Date d'échéance :
12-juil.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
04-janv.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
05-juil.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
04-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
04-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
03-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
30-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
03-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
03-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
03-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
03-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
05-janv.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
03-juil.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
04-janv.-2027
Date d'évaluation finale :
05-juil.-2027

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 10.00 $(correspondant à 10 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 10.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
09-juil.-2020
Prix actuel :
99,16 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal71.9770.88-1.51%20%
Bank of Nova Scotia54.9554.13-1.49%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce91.3590.11-1.36%20%
Royal Bank of Canada92.4791.27-1.30%20%
Toronto-Dominion Bank60.2258.74-2.46%20%
Rendement du portefeuille de référence-1.62%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%