Titres sous forme de billets BNC relais remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines, échéant le 23 décembre 2025
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC21224
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Code ISM :
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V46327
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Symbole boursier :
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BAC, C, JPM, WFC
Faits saillants
- Terme de 5.5 ans.
- Liés à Banques américaines.
- Versements de RDC potentiels : 16.00 $ p.a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 5 %
- Barrière à l’échéance: -40 %.
- Si le rendement de l'actif de référence le moins performant est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement de l'actif de référence le moins performant est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement de l'actif de référence le moins performant est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement de l'actif de référence le moins performant est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement de l'actif de référence le moins performant].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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18-juin-2020
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Date d'échéance :
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23-déc.-2025
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Durée du billet :
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5,5 années
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Date d’éval 1 :
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16-juin-2021
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Date d’éval 2 :
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16-déc.-2021
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Date d’éval 3 :
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16-juin-2022
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Date d’éval 4 :
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16-déc.-2022
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Date d’éval 5 :
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16-juin-2023
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Date d’éval 6 :
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18-déc.-2023
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Date d’éval 7 :
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17-juin-2024
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Date d’éval 8 :
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16-déc.-2024
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Date d’éval 9 :
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16-juin-2025
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Date d'évaluation finale :
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16-déc.-2025
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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23-juin-2021
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Prix actuel :
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109,01 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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109,01 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of America Corporation | 28.22 | 41.62 | 47.48% | 100% |
| Citigroup Inc. | 59.50 | 71.46 | 20.10% | 100% |
| JPMorgan Chase & Co. | 110.54 | 156.27 | 41.37% | 100% |
| Wells Fargo | 32.63 | 45.57 | 39.66% | |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 20.10% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
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| Rachété le 2021-06-23 | | | | |
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