Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 19 mai 2027

Prix actuel : 105,11 $
Dernière mise à jour : 19-nov.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20187
Code ISM :
V46236
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 9.75 $(correspondant à 9,75 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 9.75 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
19-mai-2020
Date d'échéance :
19-mai-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
12-nov.-2020
Date d’éval 2 :
12-mai-2021
Date d’éval 3 :
12-nov.-2021
Date d’éval 4 :
12-mai-2022
Date d’éval 5 :
14-nov.-2022
Date d’éval 6 :
12-mai-2023
Date d’éval 7 :
10-nov.-2023
Date d’éval 8 :
13-mai-2024
Date d’éval 9 :
12-nov.-2024
Date d’éval 10 :
12-mai-2025
Date d’éval 11 :
12-nov.-2025
Date d’éval 12 :
11-mai-2026
Date d’éval 13 :
12-nov.-2026
Date d'évaluation finale :
12-mai-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
19-nov.-2020
Prix actuel :
105,11 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
105,11 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal65.2286.7733.04%20%
Bank of Nova Scotia51.0860.8719.17%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce81.87105.9329.39%20%
Royal Bank of Canada83.73100.2919.78%20%
Toronto-Dominion Bank56.1464.5014.89%20%
Rendement du portefeuille de référence23.25%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 19 novembre 2020