CPG Diversifié - Équilibré, série 71

Prix actuel : 114,88 $
Dernière mise à jour : 12-juin-2023

Informations générales

Nom de la série :
71
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC11046
Code ISM :
N4669Y
Symbole boursier :
7267, 8058, ABX, ALV, BCE, BHP, BMO, BNP, CCO, CM, CNR, CSGN, CVX, ENB, EOAN, FP, FTS, F, GSK, INTC, KO, L, MG, MSFT, NOVN, NTR, POW, RCI/B, SPB, RY, SAP, SIE, SJR/B, SU, IR, T, TRI, TRP, T, VZ

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Diversifié - Équilibré.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Facteur de participation: 100 %
  • Maximum: 23,42 %.
  • Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Pas de marché secondaire.

Dates

Date d'émission :
13-juin-2018
Date d'échéance :
12-juin-2023
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation :
05-juin-2023

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
12-juin-2023
Prix actuel :
114,88 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 18 juillet 2022, GSK PLC (LN : GSK) (« GSK ») a séparé son activité de soins de santé aux consommateurs pour former Haleon PLC (LN : HLN) (« Haleon »), une société indépendante cotée en bourse. Suite à la scission, GSK a complété la consolidation de son capital social, laquelle était effective à la fermeture des marchés le même jour. Ces événements ont occasionné des événements donnant lieu à des rajustements éventuels conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de GSK, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de GSK a été ajustée pour tenir compte de la scission à l’ouverture des marchés le 18 juillet 2022, puis un ajustement pour refléter la consolidation a été effectué à la fermeture des marchés le même jour.

Le 24 mai 2022, BHP Group Limited (ASE : BHP) (« BHP ») a complété la scission de Woodside Energy Group Ltd (ASE : WDS) (« Woodside ») par la distribution spéciale d’une action nouvellement émise de Woodside pour chaque tranche de 5,5340 actions de BHP détenue. La scission a eu lieu suivant l’annonce de la fusion de BHP avec Woodside. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de BHP, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de BHP a été ajustée à la fermeture des marchés le 24 mai 2022. Le 28 septembre 2020, Siemens AG (Xetra: SIE) (« Siemens ») a complété la scission de Siemens Energy AG (Xetra: ENR) occasionnant un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Siemens, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale par action de référence des actions ordinaires de Siemens a été ajustée à la fermeture des marchés le 28 septembre 2020. On April 5, 2022, AT&T Inc. (NYSE: T) (AT&T) completed the transaction to spin-off its WarnerMedia business. AT&T shareholders received common shares of Warner Bros. Discovery, Inc. (Nasdaq: WBD) (WBD). WBD is the result of the transaction to combine WarnerMedia with Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DICSB, DISCK). This event triggered a Potential Adjustment Event as per the terms and conditions of the market-linked GICs in respect of the common shares of AT&T, a Reference Share in the Reference Portfolio of the market-linked GICs. The Initial Value of the common shares of AT&T was adjusted accordingly as of the closing of the markets on April 11, 2022.


Le 4 avril 2023, Rogers Communications Inc. – catégorie B (TSX: RCI/B) (« Rogers ») a complété sa fusion avec Shaw Communications Inc. – catégorie B (TSX: SJR/B) (« Shaw »). Conséquemment, les actions de Shaw ont été retirées de la Bourse de Toronto. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des CPG liés aux marchés selon les modalités et conditions du document d’information. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs de CPG liés aux marchés que les actions ordinaires de Shaw ont été remplacées par les actions ordinaires de Restaurant Brands International Inc. (TSX: QSR) (« RBI ») à titre d’actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés, conformément aux modalités et conditions du document d’information. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires de Shaw seront, à partir de la fermeture des marchés le 4 avril 2023, basés sur le cours des actions ordinaires de RBI.

Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur InitialeTaux de change initial
Barrick Gold Corporation16.751.00
BCE Inc.55.081.00
Bank of Montreal101.861.00
Cameco Corp15.561.00
Canadian Imperial Bank of Commerce57.931.00
Canadian National Railway Company108.311.00
Enbridge Inc.42.131.00
Fortis Inc.40.691.00
Loblaw Companies Limited52.701.00
Magna International Inc.84.541.00
Nutrien Ltd69.541.00
Power Corporation of Canada30.741.00
Restaurant Brands International Inc.60.751.00
Rogers Communications Inc. - Class B61.651.00
Royal Bank of Canada99.921.00
Saputo Inc.43.011.00
Suncor Energy Inc.51.861.00
TELUS Corporation22.951.00
Thomson Reuters Corporation53.061.00
TC Energy Corporation53.931.00
Rendement du portefeuille de référence
CompagnieValeur InitialeTaux de change initial
Honda Motor Co Ltd1199.300.01
Mitsubishi Corp3186.000.01
Allianz SE180.181.53
BHP Group Ltd.29.610.99
BNP Paribas SA54.511.53
Chevron Corporation127.071.30
E.ON SE8.971.53
Ford12.021.30
GlaxoSmithKline1563.111.73
Intel Corporation55.031.30
Coca-Cola Company44.181.30
Microsoft100.851.30
Novartis AG66.051.32
Rio Tinto PLC4397.001.73
Siemens AG108.221.53
Schneider Electric SE74.541.53
TOTAL S.A.52.071.53
AT&T Inc.24.321.30
UBS Group AG15.611.32
Verizon47.401.30
Rendement du portefeuille de référence