CPG Diversifié - Équilibré, série 60
5519
Informations générales
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Nom de la série :
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60
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC11036
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Code ISM :
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V84681
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Symbole boursier :
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7267, 8058, 8316, ABX, BCE, BHP, BMO, BT/A, CM, CNQ, CNR, DUK, ENB, GE, GIS, HSBA, HSE, INTC, JNJ, KMI, L, MCD, NOVN, NTR, PG, POW, RCI/B, RDSA, RWE, RY, SAP, SIE, SJR/B, TA, T, TECK/B, TRI, TRP, UNAT, VZ
Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés à Diversifié - Équilibré.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Facteur de participation: 100 %
- Maximum: 16,57 %.
- Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Pas de marché secondaire.
Dates
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Date d'émission :
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15-mars-2017
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Date d'échéance :
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14-mars-2022
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’évaluation :
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07-mars-2022
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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14-mars-2022
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Prix actuel :
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111,94 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Note
Le 4 janvier 2021, Husky Energy Inc. (TSX: HSE) (“Husky”) a complété sa transaction aux termes de laquelle elle est devenue une filiale en propriété exclusive de Cenovus Energy Inc. (TSX: CVE) (“Cenovus”), occasionnant un évènement donnant lieu à une substitution selon les termes des CPG liés aux marchés. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs de CPG liés aux marchés qu'à compter de la fermeture des marchés le 5 janvier 2021, les actions ordinaires de Husky ont été remplacées par les actions ordinaires de Cenovus à titre d'actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés, conformément aux modalités et conditions du document d’information. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur les cours des actions ordinaires de Husky sont, à partir du 6 janvier 2021 jusqu'à la date d'échéance, basés sur les cours des actions ordinaires de Cenovus. Le 28 septembre 2020, Siemens AG (Xetra: SIE) (« Siemens ») a complété la scission de Siemens Energy AG (Xetra: ENR) occasionnant un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Siemens, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale par action de référence des actions ordinaires de Siemens a été ajustée à la fermeture des marchés le 28 septembre 2020.Le 24 janvier 2020, Encana Corporation (TSX: ECA) (“Encana”) a annoncé la finalisation de sa réorganisation, dont notamment le changement de la marque de la société pour le nom Ovintiv Inc. et l’établissement de son siège social aux États-Unis (NYSE : OVV). Cet événement a occasionné un rajustement aux paniers de référence selon les modalités et conditions du document d’information lié aux CPG liés aux marchés. Ainsi, nous avisons par la présente les investisseurs des CPG liés aux marchés qu’à compter de la fermeture des marchés le 24 janvier 2020, les actions ordinaires d’Encana ont été remplacées par les actions ordinaires de Canadian Natural Resources Limited (TSX: CNQ) à titre d’action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés, conformément aux modalités et conditions du document d’information. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires d’Encana seront, à partir de cette date jusqu’à la date d’échéance, basés sur le cours des actions ordinaires de Canadian Natural Resources Limited
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Valeur Initiale | Taux de change initial | Prix final | Taux de change final | Rendement total | Pondération | Classement | Portefeuille |
Barrick Gold Corporation | 25.01 | 1.00 | 31.84 | 1.00 | 27.31% | 1.25% | 12 | Canadian Precision 10 |
BCE Inc. | 57.57 | 1.00 | 71.18 | 1.00 | 23.64% | 1.25% | 14 | Canadian Precision 10 |
Bank of Montreal | 101.24 | 1.00 | 142.34 | 1.00 | 40.60% | 1.25% | 10 | Canadian Precision 10 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 58.95 | 1.00 | 156.31 | 1.00 | 165.16% | 1.25% | 1 | Canadian Precision 10 |
Canadian Natural Resources Ltd | 117.82 | 1.00 | 76.31 | 1.00 | -35.23% | 1.25% | 20 | Canadian Precision 10 |
Canadian National Railway Company | 96.62 | 1.00 | 161.82 | 1.00 | 67.48% | 1.25% | 7 | Canadian Precision 10 |
Cenovus Energy Inc. | 18.99 | 1.00 | 20.95 | 1.00 | 10.31% | 1.25% | 17 | Canadian Precision 10 |
Enbridge Inc. | 55.05 | 1.00 | 56.67 | 1.00 | 2.94% | 1.25% | 18 | Canadian Precision 10 |
Loblaw Companies Limited | 57.33 | 1.00 | 110.75 | 1.00 | 93.19% | 1.25% | 4 | Canadian Precision 10 |
Nutrien Ltd | 57.48 | 1.00 | 127.33 | 1.00 | 121.54% | 1.25% | 3 | Canadian Precision 10 |
Power Corporation of Canada | 32.11 | 1.00 | 37.71 | 1.00 | 17.44% | 1.25% | 15 | Canadian Precision 10 |
Rogers Communications Inc. - Class B | 55.77 | 1.00 | 69.52 | 1.00 | 24.65% | 1.25% | 13 | Canadian Precision 10 |
Royal Bank of Canada | 96.66 | 1.00 | 136.30 | 1.00 | 41.01% | 1.25% | 9 | Canadian Precision 10 |
Saputo Inc. | 45.43 | 1.00 | 31.19 | 1.00 | -31.34% | 1.25% | 19 | Canadian Precision 10 |
Shaw Communications Inc. - Class B | 27.49 | 1.00 | 38.21 | 1.00 | 39.00% | 1.25% | 11 | Canadian Precision 10 |
TransAlta Corporation | 7.21 | 1.00 | 12.62 | 1.00 | 75.03% | 1.25% | 6 | Canadian Precision 10 |
TELUS Corporation | 21.35 | 1.00 | 33.58 | 1.00 | 57.28% | 1.25% | 8 | Canadian Precision 10 |
Teck Resources Limited - Class B | 28.33 | 1.00 | 50.19 | 1.00 | 77.16% | 1.25% | 5 | Canadian Precision 10 |
Thomson Reuters Corporation | 58.25 | 1.00 | 134.61 | 1.00 | 131.10% | 1.25% | 2 | Canadian Precision 10 |
TC Energy Corporation | 61.08 | 1.00 | 71.43 | 1.00 | 16.94% | 1.25% | 16 | Canadian Precision 10 |
Rendement du portefeuille de référence | | | | | 41.34% | | | |
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Compagnie | Valeur Initiale | Taux de change initial | Prix final | Taux de change final | Rendement total | Pondération | Classement | Portefeuille |
Honda Motor Co Ltd | 3574.00 | 0.01 | 3112.00 | 0.01 | -17.83% | 1.50% | 16 | Global Precision 10 |
Mitsubishi Corp | 2477.00 | 0.01 | 4167.00 | 0.01 | 58.76% | 1.50% | 4 | Global Precision 10 |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4360.00 | 0.01 | 3898.00 | 0.01 | -15.63% | 1.50% | 14 | Global Precision 10 |
BHP Group Ltd. | 23.22 | 1.02 | 50.38 | 0.94 | 98.73% | 1.50% | 2 | Global Precision 10 |
BT Group Plc. | 331.95 | 1.64 | 163.85 | 1.68 | -49.70% | 1.50% | 19 | Global Precision 10 |
Duke Energy Corp | 82.00 | 1.35 | 106.70 | 1.28 | 23.60% | 1.50% | 8 | Global Precision 10 |
General Electric | 211.55 | 1.35 | 85.38 | 1.28 | -61.66% | 1.50% | 20 | Global Precision 10 |
General Mills Inc. | 61.16 | 1.35 | 67.67 | 1.28 | 5.10% | 1.50% | 10 | Global Precision 10 |
HSBC Holdings PLC | 670.80 | 1.64 | 466.05 | 1.68 | -29.20% | 1.50% | 18 | Global Precision 10 |
Intel Corporation | 35.10 | 1.35 | 47.68 | 1.28 | 29.03% | 1.50% | 6 | Global Precision 10 |
Johnson & Johnson | 128.96 | 1.35 | 172.21 | 1.28 | 26.85% | 1.50% | 7 | Global Precision 10 |
Kinder Morgan Inc/DE | 21.66 | 1.35 | 18.72 | 1.28 | -17.90% | 1.50% | 17 | Global Precision 10 |
McDonald's Corporation | 127.88 | 1.35 | 224.33 | 1.28 | 66.63% | 1.50% | 3 | Global Precision 10 |
Novartis AG | 66.70 | 1.33 | 76.85 | 1.38 | 19.05% | 1.50% | 9 | Global Precision 10 |
The Procter & Gamble/Co | 91.40 | 1.35 | 152.84 | 1.28 | 58.84% | 1.50% | 5 | Global Precision 10 |
RWE AG | 13.85 | 1.43 | 34.50 | 1.39 | 141.61% | 1.50% | 1 | Global Precision 10 |
Royal Dutch Shell PLC | 24.16 | 1.43 | 23.92 | 1.39 | -3.94% | 1.50% | 13 | Global Precision 10 |
Siemens AG | 112.68 | 1.43 | 113.78 | 1.39 | -2.03% | 1.50% | 12 | Global Precision 10 |
Unilever NV | 46.10 | 1.43 | 40.28 | 1.39 | -15.23% | 1.50% | 15 | Global Precision 10 |
Verizon | 50.14 | 1.35 | 54.68 | 1.28 | 3.59% | 1.50% | 11 | Global Precision 10 |
Rendement du portefeuille de référence | | | | | 11.12% | | | |
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