Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de companies américaines ($ US), échéant le 4 mars 2025

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23585
Code ISM :
V46032
Symbole boursier :
CCL, CSCO, FDX, F, IRM, MCD, NKE, RDS/B, SBUX, TAP

Dates

Date d'émission :
04-mars-2020
Date d'échéance :
04-mars-2025
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
25-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
25-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
27-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
26-févr.-2024
Date d'évaluation finale :
25-févr.-2025

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à companies américaines.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 8,10 %, année 2 : 16,20 %, année 3 : 24,30 %, année 4 : 32,40 %, année 5 : 40,50 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Fixed Return applicable to the given Call Valuation Date + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Fixed Return applicable to the Final Valuation Date + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is lower than the Call Threshold but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is lower than the Call Threshold and is lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Carnival Corporation0.0031.8510%
Cisco Systems, Inc.0.0040.0410%
Fedex Corp0.00138.7610%
Ford0.006.9710%
Iron Mountain Incorporated0.0031.2010%
McDonald's Corporation0.00201.0010%
Nike0.0088.5510%
Royal Dutch Shell PLC0.0044.1410%
Starbucks Corporation0.0078.2910%
Molson Coors0.0050.0110%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%