Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés aux actions ordinaires de International Business Machines Corporation, catégorie F, échéant le 25 février 2027

Prix actuel : 104,43 $
Dernière mise à jour : 26-févr.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21089
Code ISM :
V46012
Symbole boursier :
IBM
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux IBM.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 8.85 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
25-févr.-2020
Date d'échéance :
25-févr.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
18-août-2020
Date d’éval 2 :
18-févr.-2021
Date d’éval 3 :
18-août-2021
Date d’éval 4 :
17-févr.-2022
Date d’éval 5 :
18-août-2022
Date d’éval 6 :
17-févr.-2023
Date d’éval 7 :
18-août-2023
Date d’éval 8 :
16-févr.-2024
Date d’éval 9 :
19-août-2024
Date d’éval 10 :
18-févr.-2025
Date d’éval 11 :
18-août-2025
Date d’éval 12 :
18-févr.-2026
Date d’éval 13 :
18-août-2026
Date d'évaluation finale :
18-févr.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
26-févr.-2024
Prix actuel :
104,43 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 3 novembre 2021, International Business Machines Corporation (NYSE : IBM) (« IBM ») a annoncé que sa séparation de Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE : KD) (« Kyndryl ») a été finalisée. À partir du 4 novembre 2021, Kyndryl sera négocié à la Bourse de New York sous le symbole « KD ». IBM a complété la scission de Kyndryl par la distribution spéciale d’une action ordinaire de Kyndryl pour chaque tranche de 5 actions ordinaires d’IBM détenue. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des titres sous forme de billets à l’égard des actions ordinaires d’IBM, un actif de référence dans le portefeuille de référence des titres sous forme de billets. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires d’IBM a été ajustée à la fermeture des marchés le 3 novembre 2021.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
International Business Machines Corporation135.36187.6438.63%100%
Rendement du portefeuille de référence38.63%
Barrière94.7494037
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2024-02-26Valeur du seuil de rachat par anticipation142.12410555