Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à retour de capital conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 25 février 2027

Prix actuel : 98,04 $
Dernière mise à jour : 27-févr.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21080
Code ISM :
V45997
Symbole boursier :
XIU

Dates

Date d'émission :
25-févr.-2020
Date d'échéance :
25-févr.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
18-août-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
18-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
18-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
17-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
18-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
17-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
18-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
16-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
19-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
18-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
18-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
18-févr.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
18-août-2026
Date d'évaluation finale :
18-févr.-2027

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de RDC à la date d’évaluation du versement de RDC applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de RDC à chaque date de versement de RDC.
  • Seuil de versement de RDC: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versements de RDC potentiels: 5.70 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
27-févr.-2020
Prix actuel :
98,04 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 6025.6625.09-2.22%100%
Rendement du portefeuille de référence-2.22%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière17.962
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation28.226