Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés aux actions ordinaires d'Alcoa Corporation, échéant le 14 février 2025

Prix actuel : 102,43 $
Dernière mise à jour : 16-févr.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23562
Code ISM :
V45976
Symbole boursier :
AA
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés aux Alcoa.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.70 $ p.a. payé trimestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
13-févr.-2020
Date d'échéance :
14-févr.-2025
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
07-août-2020
Date d’éval 2 :
06-nov.-2020
Date d’éval 3 :
08-févr.-2021
Date d’éval 4 :
07-mai-2021
Date d’éval 5 :
09-août-2021
Date d’éval 6 :
05-nov.-2021
Date d’éval 7 :
07-févr.-2022
Date d’éval 8 :
09-mai-2022
Date d’éval 9 :
08-août-2022
Date d’éval 10 :
04-nov.-2022
Date d’éval 11 :
07-févr.-2023
Date d’éval 12 :
08-mai-2023
Date d’éval 13 :
04-août-2023
Date d’éval 14 :
06-nov.-2023
Date d’éval 15 :
07-févr.-2024
Date d’éval 16 :
07-mai-2024
Date d’éval 17 :
07-août-2024
Date d’éval 18 :
06-nov.-2024
Date d'évaluation finale :
07-févr.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
16-févr.-2021
Prix actuel :
102,43 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
102,43 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Alcoa Corp15.7521.8038.41%100%
Rendement du portefeuille de référence38.41%
Barrière9.45
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Racheté par anticipation au 16 février 2021Valeur du seuil de rachat par anticipation16.5375