Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à l'indice EURO STOXX 50® ($ US), échéant le 27 janvier 2025

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23546
Code ISM :
V45922
Symbole boursier :
SX5E

Dates

Date d'émission :
27-janv.-2020
Période de vente :
14-janv.-2020 - 21-janv.-2020
Date d'échéance :
27-janv.-2025
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
20-janv.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
20-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
20-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
22-janv.-2024
Date d'évaluation finale :
17-janv.-2025

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à l'indice EURO STOXX 50®.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 10 %, année 2 : 20 %, année 3 : 30 %, année 4 : 40 %, année 5 : 50 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Fixed Return applicable to the given Call Valuation Date + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Fixed Return applicable to the Final Valuation Date + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is lower than the Call Threshold but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is lower than the Call Threshold and is lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
EURO STOXX 500.003774.14100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation0.00%