Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines ($ US), catégorie F, échéant le 25 janvier 2027

Prix actuel : 67,65 US$
Dernière mise à jour : 07-juil.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21036
Code ISM :
V45918
Symbole boursier :
BAC, C, JPM, MS, WFC

Dates

Date d'émission :
23-janv.-2020
Date d'échéance :
25-janv.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
16-juil.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
15-janv.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
16-juil.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
14-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
18-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
13-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
17-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
16-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
16-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
15-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
16-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
15-janv.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
16-juil.-2026
Date d'évaluation finale :
15-janv.-2027

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques américaines.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -35 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels: 8.40 $ US p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -35 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-juil.-2020
Prix actuel :
67,65 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of America Corporation34.1223.01-32.56%20%
Citigroup Inc.79.8050.32-36.94%20%
JPMorgan Chase & Co.136.5492.32-32.39%20%
Morgan Stanley55.5347.49-14.48%20%
Wells Fargo48.2224.46-49.27%20%
Rendement du portefeuille de référence-33.13%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%