Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines, échéant le 28 janvier 2027

Prix actuel : 67,07 $
Dernière mise à jour : 07-juil.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21022
Code ISM :
V45902
Symbole boursier :
BAC, C, JPM, MS, WFC

Dates

Date d'émission :
28-janv.-2020
Date d'échéance :
28-janv.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
21-juil.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
21-janv.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
21-juil.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
21-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
21-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
23-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
21-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
22-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
22-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
21-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
21-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
21-janv.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
21-juil.-2026
Date d'évaluation finale :
21-janv.-2027

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques américaines.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels: 7.65 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-juil.-2020
Prix actuel :
67,07 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
67,07 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of America Corporation33.2423.01-30.78%20%
Citigroup Inc.77.2450.32-34.85%20%
JPMorgan Chase & Co.134.4392.32-31.32%20%
Morgan Stanley54.0247.49-12.09%20%
Wells Fargo47.3724.46-48.36%20%
Rendement du portefeuille de référence-31.48%
Intérêt variable indicatif-31.48%
Seuil de rachat par anticipation10.00%