BNC CPG Flex compagnies globales, série 13

Prix actuel : 108,16 $
Dernière mise à jour : 30-janv.-2025

Informations générales

Nom de la série :
13
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26806
Code ISM :
Z6088F
Symbole boursier :
BCE, BMW, BNS, BP/, CM, CS, DG, ENB, GSK, KO, MO, NESN, NOVN, OR, PFE, RDSA, ROG, UBSG, VOD, VZ

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Facteur de participation: 100 %
  • Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditionsnormales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Date d'émission :
30-janv.-2020
Date d'échéance :
30-janv.-2025
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation :
23-janv.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
30-janv.-2025
Prix actuel :
108,16 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
108,16 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 4 octobre 2023, Novartis AG (SW : NOVN) (« NOVN ») a complété sa séparation de Sandoz (SW : SDZ) (« SDZ »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. La scission a été complétée par la distribution d’une action ordinaire de SDZ pour chaque tranche de cinq actions ordinaires de NOVN détenue. Cet événement extraordinaire a occasionné un ajustement, conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés. Par conséquent, le niveau de clôture à la date d’émission des actions ordinaires de NOVN a été ajusté à la fermeture des marchés le 4 octobre 2023.

Le 18 juillet 2022, GSK PLC (LN : GSK) (« GSK ») a séparé son activité de soins de santé aux consommateurs pour former Haleon PLC (LN : HLN) (« Haleon »), une société indépendante cotée en bourse. Suite à la scission, GSK a complété la consolidation de son capital social, laquelle était effective à la fermeture des marchés le même jour. Ces événements ont occasionné des événements donnant lieu à des rajustements éventuels conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de GSK, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de GSK a été ajustée pour tenir compte de la scission à l’ouverture des marchés le 18 juillet 2022, puis un ajustement pour refléter la consolidation a été effectué à la fermeture des marchés le même jour.

Le 16 novembre 2020, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) (« Pfizer ») a complété la transaction de scission de sa division Upjohn en vue de sa combinaison avec Mylan N.V. (Nasdaq: MYL) pour former Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) (« Viatris »), occasionnant un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Pfizer, un actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Les actionnaires ayant reçu des actions de Viatris, celles-ci ont été vendues et réinvesties dans des actions ordinaires de Pfizer. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de Pfizer a été ajustée à la fermeture des marchés le 16 novembre 2020.



Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur InitialePrix finalRendement
BCE Inc62.8233.38-46.86%
Bayerische Motoren Werke AG65.5677.3818.03%
Bank of Nova Scotia/The72.674.352.41%
BP PLC467.1423.75-9.28%
Canadian Imperial Bank of Commerce54.56591.5067.69%
AXA SA24.23536.1249.04%
Vinci SA101.15103.952.77%
Enbridge Inc54.3764.4918.61%
GSK PLC1813.170791363.50-24.80%
Coca-Cola Co/The58.8661.534.54%
Altria Group Inc4851.216.69%
Nestle SA107.7274.70-30.65%
Novartis AG87.5073290.263.15%
L'Oreal SA259.6354.5536.58%
Pfizer Inc35.14045626.44-24.76%
Roche Holding AG327.1274.40-16.11%
Shell PLC24.2331.9831.96%
UBS Group AG12.0631.70162.85%
Vodafone Group PLC150.468.10-54.72%
Verizon Communications Inc59.3639.18-34.00%
Rendement du portefeuille de référence8.16%
Niveau du panier1 081.564