BNC Flex GIC Remboursables par anticipation, série 1F

Prix actuel : 113,09 $
Dernière mise à jour : 30-déc.-2021

Informations générales

Nom de la série :
1
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26801
Code ISM :
Z6013D
Symbole boursier :
ZPR

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à BMO Laddered Preferred Share Index ETF.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 6,50 %, année 2 : 13 %, année 3 : 19,50 %, année 4 : 26 %, année 5 : 32,50 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les dépôts seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé donnée + rendement variable];
  • Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital x [1 + rendement fixe applicable à la date d’évaluation finale + rendement variable];
  • Si les dépôts ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est égal ou inférieur au seuil de remboursement anticipé à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal au capital.
  • Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditionsnormales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Date d'émission :
30-déc.-2019
Date d'échéance :
30-déc.-2024
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
21-déc.-2020
Date d’éval 2 :
21-déc.-2021
Date d’éval 3 :
21-déc.-2022
Date d’éval 4 :
20-déc.-2023
Date d'évaluation finale :
19-déc.-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
30-déc.-2021
Prix actuel :
113,09 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
BMO Laddered Preferred Share Index ETF9.8611.3114.71%100%
Rendement du portefeuille de référence14.71%
Barrière9.86
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Rachété le 2021-12-30