Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés aux actions ordinaires d'Alibaba Group Holding Limited, échéant le 13 janvier 2025

Prix actuel : 104,33 $
Dernière mise à jour : 13-juil.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20999
Code ISM :
V45840
Symbole boursier :
BABA
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés aux Alibaba Group Holding Limited.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 8.65 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
03-janv.-2020
Date d'échéance :
13-janv.-2025
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
06-juil.-2020
Date d’éval 2 :
06-janv.-2021
Date d’éval 3 :
06-juil.-2021
Date d’éval 4 :
06-janv.-2022
Date d’éval 5 :
06-juil.-2022
Date d’éval 6 :
06-janv.-2023
Date d’éval 7 :
06-juil.-2023
Date d’éval 8 :
08-janv.-2024
Date d’éval 9 :
08-juil.-2024
Date d'évaluation finale :
06-janv.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
13-juil.-2020
Prix actuel :
104,33 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
104,33 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Alibaba Group Holding Limited217.00240.0010.60%100%
Rendement du portefeuille de référence10.60%
Barrière151.9
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Racheté par anticipation au 13 juillet 2020Valeur du seuil de rachat par anticipation227.85