Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies américaines du secteur agroalimentaire, catégorie F, échéant le 21 décembre 2026

Prix actuel : 104,58 $
Dernière mise à jour : 20-déc.-2022

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20993
Code ISM :
V45821
Symbole boursier :
CAG, CPB, K, SJM
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à des compagnies américaines du secteur agroalimentaire.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -25 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels: 9.15 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
20-déc.-2019
Date d'échéance :
21-déc.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
15-juin-2020
Date d’éval 2 :
14-déc.-2020
Date d’éval 3 :
14-juin-2021
Date d’éval 4 :
13-déc.-2021
Date d’éval 5 :
13-juin-2022
Date d’éval 6 :
13-déc.-2022
Date d’éval 7 :
13-juin-2023
Date d’éval 8 :
13-déc.-2023
Date d’éval 9 :
13-juin-2024
Date d’éval 10 :
13-déc.-2024
Date d’éval 11 :
13-juin-2025
Date d’éval 12 :
15-déc.-2025
Date d’éval 13 :
15-juin-2026
Date d'évaluation finale :
14-déc.-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
20-déc.-2022
Prix actuel :
104,58 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Conagra Brands35.0738.239.01%25%
Campbell Soup Co49.1756.2714.44%25%
Kellogg68.6473.667.31%25%
JM Smucker103.71154.3648.84%25%
Rendement du portefeuille de référence19.90%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2022-12-20