Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, échéant le 11 janvier 2027

Prix actuel : 102,50 $
Dernière mise à jour : 12-juil.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20984
Code ISM :
V45797
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
08-janv.-2020
Date d'échéance :
11-janv.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
06-juil.-2020
Date d’éval 2 :
04-janv.-2021
Date d’éval 3 :
05-juil.-2021
Date d’éval 4 :
04-janv.-2022
Date d’éval 5 :
04-juil.-2022
Date d’éval 6 :
04-janv.-2023
Date d’éval 7 :
04-juil.-2023
Date d’éval 8 :
04-janv.-2024
Date d’éval 9 :
04-juil.-2024
Date d’éval 10 :
06-janv.-2025
Date d’éval 11 :
04-juil.-2025
Date d’éval 12 :
05-janv.-2026
Date d’éval 13 :
06-juil.-2026
Date d'évaluation finale :
04-janv.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
12-juil.-2021
Prix actuel :
102,50 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
102,50 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF25.7630.7119.22%100%
Rendement du portefeuille de référence19.22%
Barrière18.032
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2021-07-12Valeur du seuil de rachat par anticipation28.336