Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines, échéant le 11 décembre 2026

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20966
Code ISM :
V45754
Symbole boursier :
BAC UN Equity, C UN Equity, JPM UN Equity, MS UN Equity, WFC UN Equity

Dates

Date d'émission :
11-déc.-2019
Date d'échéance :
11-déc.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
04-juin-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
04-déc.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
04-juin-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
06-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
06-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
05-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
05-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
04-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
04-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
04-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
04-juin-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
04-déc.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
04-juin-2026
Date d'évaluation finale :
04-déc.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques américaines.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels: 8.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of America Corporation0.000.0020%
Citigroup Inc.0.000.0020%
JPMorgan Chase & Co.0.000.0020%
Morgan Stanley0.000.0020%
Wells Fargo0.000.0020%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%