Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 30 novembre 2026
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC23483
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Code ISM :
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V45725
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Symbole boursier :
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BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Banques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -20 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
- Versement de coupons potentiels: 8.27 $ p.a. payé semestriellement.
- Barrière à l’échéance: -20 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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28-nov.-2019
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Date d'échéance :
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30-nov.-2026
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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25-mai-2020
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Date d’éval 2 :
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23-nov.-2020
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Date d’éval 3 :
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21-mai-2021
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Date d’éval 4 :
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23-nov.-2021
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Date d’éval 5 :
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20-mai-2022
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Date d’éval 6 :
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23-nov.-2022
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Date d’éval 7 :
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23-mai-2023
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Date d’éval 8 :
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23-nov.-2023
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Date d’éval 9 :
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23-mai-2024
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Date d’éval 10 :
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25-nov.-2024
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Date d’éval 11 :
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23-mai-2025
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Date d’éval 12 :
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24-nov.-2025
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Date d’éval 13 :
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25-mai-2026
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Date d'évaluation finale :
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23-nov.-2026
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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31-mai-2021
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Prix actuel :
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104,14 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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104,14 $
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of Montreal | 102.29 | 123.92 | 21.15% | 20% |
| Bank of Nova Scotia | 74.92 | 79.03 | 5.49% | 20% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 115.76 | 135.35 | 16.92% | 20% |
| Royal Bank of Canada | 108.67 | 123.47 | 13.62% | 20% |
| Toronto-Dominion Bank | 76.94 | 88.11 | 14.52% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 14.34% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
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| Rachété le 2021-05-31 | | | | |
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