Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés aux actions ordinaires de Bank of America Corporation ($ US), échéant le 23 novembre 2026
5027
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20951
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Code ISM :
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V45724
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Symbole boursier :
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BAC UN Equity
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés aux Bank of America Corporation.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -25 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
- Versement de coupons potentiels: 9.50 $ US p.a. payé semestriellement.
- Barrière à l’échéance: -25 %.
- If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
- If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
- If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
- If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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22-nov.-2019
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Date d'échéance :
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23-nov.-2026
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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15-mai-2020
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Date d’éval 2 :
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16-nov.-2020
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Date d’éval 3 :
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17-mai-2021
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Date d’éval 4 :
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16-nov.-2021
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Date d’éval 5 :
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16-mai-2022
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Date d’éval 6 :
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16-nov.-2022
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Date d’éval 7 :
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15-mai-2023
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Date d’éval 8 :
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16-nov.-2023
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Date d’éval 9 :
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15-mai-2024
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Date d’éval 10 :
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18-nov.-2024
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Date d’éval 11 :
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15-mai-2025
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Date d’éval 12 :
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17-nov.-2025
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Date d’éval 13 :
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15-mai-2026
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Date d'évaluation finale :
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16-nov.-2026
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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25-mai-2021
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Prix actuel :
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104,75 US$
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FNA actuels :
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0,00 US$
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Prix actuel moins FNA :
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104,75 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Bank of America Corporation | 33.18 | 42.74 | 28.81% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 28.81% | |
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| | Barrière | 24.885 | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
| Rachété le 2021-05-25 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 34.839 | |
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