CPG Flex Actions mondiales (2,5 ans), série 30, Catégorie Conseillers

Prix actuel : 108,00 $
Dernière mise à jour : 17-juin-2022

Informations générales

Nom de la série :
30
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC11735
Code ISM :
Z5977Z
Symbole boursier :
7267, 8058, ALV, BHP, BNP, CAT, CSCO, DD, EOAN, FP, F, GSK, HPQ, INTC, JPM, MMM, NESN, PFE, T, UNAT

Faits saillants

  • Terme de 2.5 ans.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Facteur de participation: 100 %
  • Maximum: 8 %.
  • Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditionsnormales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Date d'émission :
18-déc.-2019
Date d'échéance :
17-juin-2022
Durée du billet :
2,5 années
Date d’évaluation :
10-juin-2022

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-juin-2022
Prix actuel :
108,00 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
108,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 16 novembre 2020, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) (« Pfizer ») a complété la transaction de scission de sa division Upjohn en vue de sa combinaison avec Mylan N.V. (Nasdaq: MYL) pour former Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) (« Viatris »), occasionnant un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Pfizer, un actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Les actionnaires ayant reçu des actions de Viatris, celles-ci ont été vendues et réinvesties dans des actions ordinaires de Pfizer. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de Pfizer a été ajustée à la fermeture des marchés le 16 novembre 2020.

Le 24 mai 2022, BHP Group Limited (ASE : BHP) (« BHP ») a complété la scission de Woodside Energy Group Ltd (ASE : WDS) (« Woodside ») par la distribution spéciale d’une action nouvellement émise de Woodside pour chaque tranche de 5,5340 actions de BHP détenue. La scission a eu lieu suivant l’annonce de la fusion de BHP avec Woodside. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de BHP, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de BHP a été ajustée à la fermeture des marchés le 24 mai 2022.

Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur InitialePrix finalRendement
Honda Motor Co Ltd3180.003398.000006.86%
Mitsubishi Corp2935.004733.0000061.26%
Allianz SE221.10182.50000-17.46%
BHP Group Ltd.35.6646.2200029.61%
BNP Paribas SA53.2748.60000-8.77%
Caterpillar147.12215.1800046.26%
Cisco Systems, Inc.46.6443.49000-6.75%
DowDuPont Inc63.9163.53000-0.59%
E.ON SE9.589.52200-0.62%
Ford9.5412.7500033.65%
GlaxoSmithKline1815.201736.60000-4.33%
HP20.3335.2800073.54%
Intel Corporation57.1739.18000-31.47%
JPMorgan Chase & Co.138.04119.55000-13.39%
3M Company169.03137.65000-18.56%
Nestle SA104.02110.100005.85%
Pfizer36.8749.9700035.55%
TOTAL S.A.48.6154.5000012.12%
AT&T Inc.29.2420.69000-29.24%
Unilever NV50.9542.66500-16.26%
Rendement du portefeuille de référence7.92%
Niveau du panier1 078.616
Tableau des Niveaux MensuelsNiveau de l'indice
01-avr.-221146.9560
02-mai-221103.4580
10-juin-221079.1700
Niveau moyen fixé1109.8613