CPG Flex Diversifié - Équilibré, série 81
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Informations générales
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Nom de la série :
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81
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC11058
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Code ISM :
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Z5977R
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Symbole boursier :
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7267, 8058, ABX, ALV, BCE, BHP, BMO, BNP, CCO, CM, CNR, CSGN, CVX, ENB, EOAN, FP, FTS, F, GSK, INTC, KO, L, MG, MSFT, NOVN, NTR, POW, RCI/B, SPB, RY, SAP, SIE, SJR/B, SU, IR, T, TRI, TRP, T, VZ
Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés à Diversifié - Équilibré.
- Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
- Facteur de participation: 100 %
- Maximum: 24,30 %.
- Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditionsnormales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.
Dates
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Date d'émission :
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18-déc.-2019
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Date d'échéance :
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18-déc.-2024
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’évaluation :
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11-déc.-2024
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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17-déc.-2024
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Prix actuel :
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116,55 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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116,55 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Note
Le 1er octobre 2024, TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (« TC Energy ») a séparé ses activités de pipelines de liquides pour former South Bow (TSX, NYSE : SOBO) (« South Bow »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. La scission a été complétée par la distribution d’une action ordinaire de South Bow pour chaque tranche de cinq actions ordinaires de TC Energy détenue. Cet événement extraordinaire a occasionné un ajustement, conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés. Par conséquent, le niveau de clôture à la date d’émission des actions ordinaires de TC Energy a été ajusté à la fermeture des marchés le 1er octobre 2024.
Le 4 octobre 2023, Novartis AG (SW: NOVN) (« NOVN ») a complété sa séparation de Sandoz (SW : SDZ) (« SDZ »), résultant ainsi en deux sociétés indépendantes cotées en bourse. La scission a été complétée par la distribution d’une action ordinaire de SDZ pour chaque tranche de cinq actions ordinaires de NOVN détenue. Cet événement a occasionné un évènement donnant lieu à un rajustement éventuel, conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale par action de référence des actions ordinaires de NOVN a été ajustée à la fermeture des marchés le 4 octobre 2023.
Le 13 juin 2023, UBS Group AG (SW : UBSG) (« UBS ») a complété sa fusion avec Credit Suisse Group AG (SW : CSGN) (« Credit Suisse »). Conséquemment, les actions de Credit Suisse ont été retirées de la Bourse suisse SIX. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des CPG liés aux marchés selon les modalités et conditions du document d’information. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs de CPG liés aux marchés que les actions ordinaires de Credit Suisse ont été remplacées par les actions ordinaires d’UBS à titre d’actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés, conformément aux modalités et conditions du document d’information. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires de Credit Suisse seront, à partir de la fermeture des marchés le 13 juin 2023, basés sur le cours des actions ordinaires d’UBS.
Le 18 juillet 2022, GSK PLC (LN : GSK) (« GSK ») a séparé son activité de soins de santé aux consommateurs pour former Haleon PLC (LN : HLN) (« Haleon »), une société indépendante cotée en bourse. Suite à la scission, GSK a complété la consolidation de son capital social, laquelle était effective à la fermeture des marchés le même jour. Ces événements ont occasionné des événements donnant lieu à des rajustements éventuels conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de GSK, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de GSK a été ajustée pour tenir compte de la scission à l’ouverture des marchés le 18 juillet 2022, puis un ajustement pour refléter la consolidation a été effectué à la fermeture des marchés le même jour.
Le 24 mai 2022, BHP Group Limited (ASE : BHP) (« BHP ») a complété la scission de Woodside Energy Group Ltd (ASE : WDS) (« Woodside ») par la distribution spéciale d’une action nouvellement émise de Woodside pour chaque tranche de 5,5340 actions de BHP détenue. La scission a eu lieu suivant l’annonce de la fusion de BHP avec Woodside. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de BHP, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de BHP a été ajustée à la fermeture des marchés le 24 mai 2022. Le 28 septembre 2020, Siemens AG (Xetra: SIE) (« Siemens ») a complété la scission de Siemens Energy AG (Xetra: ENR) occasionnant un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Siemens, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale par action de référence des actions ordinaires de Siemens a été ajustée à la fermeture des marchés le 28 septembre 2020. On April 5, 2022, AT&T Inc. (NYSE: T) (AT&T) completed the transaction to spin-off its WarnerMedia business. AT&T shareholders received common shares of Warner Bros. Discovery, Inc. (Nasdaq: WBD) (WBD). WBD is the result of the transaction to combine WarnerMedia with Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DICSB, DISCK). This event triggered a Potential Adjustment Event as per the terms and conditions of the market-linked GICs in respect of the common shares of AT&T, a Reference Share in the Reference Portfolio of the market-linked GICs. The Initial Value of the common shares of AT&T was adjusted accordingly as of the closing of the markets on April 11, 2022.
Le 4 avril 2023, Rogers Communications Inc. – catégorie B (TSX: RCI/B) (« Rogers ») a complété sa fusion avec Shaw Communications Inc. – catégorie B (TSX: SJR/B) (« Shaw »). Conséquemment, les actions de Shaw ont été retirées de la Bourse de Toronto. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des CPG liés aux marchés selon les modalités et conditions du document d’information. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs de CPG liés aux marchés que les actions ordinaires de Shaw ont été remplacées par les actions ordinaires de Restaurant Brands International Inc. (TSX: QSR) (« RBI ») à titre d’actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés, conformément aux modalités et conditions du document d’information. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires de Shaw seront, à partir de la fermeture des marchés le 4 avril 2023, basés sur le cours des actions ordinaires de RBI.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Valeur Initiale | Taux de change initial | Prix final | Taux de change final | Rendement total | Pondération | Classement | Portefeuille |
|---|
| Barrick Mining Corp | 23.20 | 1.00 | 24.99 | 1.00 | 7.70% | 1.25% | 13 | Canadian Precision 10 |
| BCE Inc | 60.66 | 1.00 | 36.82 | 1.00 | -39.30% | 1.25% | 20 | Canadian Precision 10 |
| Bank of Montreal | 101.65 | 1.00 | 142.74 | 1.00 | 40.42% | 1.25% | 7 | Canadian Precision 10 |
| Cameco Corp | 11.49 | 1.00 | 81.85 | 1.00 | 612.36% | 1.25% | 1 | Canadian Precision 10 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 54.87 | 1.00 | 95.38 | 1.00 | 73.84% | 1.25% | 4 | Canadian Precision 10 |
| Canadian National Railway Co | 119.06 | 1.00 | 149.05 | 1.00 | 25.19% | 1.25% | 10 | Canadian Precision 10 |
| Enbridge Inc | 51.21 | 1.00 | 59.97 | 1.00 | 17.11% | 1.25% | 11 | Canadian Precision 10 |
| Fortis Inc/Canada | 53.80 | 1.00 | 60.99 | 1.00 | 13.36% | 1.25% | 12 | Canadian Precision 10 |
| Loblaw Cos Ltd | 68.78 | 1.00 | 192.96 | 1.00 | 180.55% | 1.25% | 2 | Canadian Precision 10 |
| Magna International Inc | 74.06 | 1.00 | 63.77 | 1.00 | -13.89% | 1.25% | 16 | Canadian Precision 10 |
| Nutrien Ltd | 63.70 | 1.00 | 67.84 | 1.00 | 6.50% | 1.25% | 15 | Canadian Precision 10 |
| Power Corp of Canada | 33.71 | 1.00 | 46.50 | 1.00 | 37.94% | 1.25% | 8 | Canadian Precision 10 |
| Restaurant Brands International Inc | 57.98 | 1.00 | 98.86 | 1.00 | 70.51% | 1.25% | 6 | Canadian Precision 10 |
| Rogers Communications Inc | 62.71 | 1.00 | 48.43 | 1.00 | -22.77% | 1.25% | 18 | Canadian Precision 10 |
| Royal Bank of Canada | 103.89 | 1.00 | 178.57 | 1.00 | 71.88% | 1.25% | 5 | Canadian Precision 10 |
| Saputo Inc | 40.11 | 1.00 | 26.41 | 1.00 | -34.16% | 1.25% | 19 | Canadian Precision 10 |
| Suncor Energy Inc | 42.30 | 1.00 | 54.06 | 1.00 | 27.80% | 1.25% | 9 | Canadian Precision 10 |
| TELUS Corp | 25.02 | 1.00 | 21.51 | 1.00 | -14.01% | 1.25% | 17 | Canadian Precision 10 |
| Thomson Reuters Corp | 94.29 | 1.00 | 238.75 | 1.00 | 153.21% | 1.25% | 3 | Canadian Precision 10 |
| TC Energy Corp | 62.77 | 1.00 | 66.98 | 1.00 | 6.71% | 1.25% | 14 | Canadian Precision 10 |
| Rendement du portefeuille de référence | | | | | 25.32% | | | |
| | | | | | | | |
| Compagnie | Valeur Initiale | Taux de change initial | Prix final | Taux de change final | Rendement total | Pondération | Classement | Portefeuille |
|---|
| Honda Motor Co Ltd | 1060.00 | 1.00 | 1306.50 | 1.00 | 23.25% | 1.50% | 8 | Global Precision 10 |
| Mitsubishi Corp | 978.33 | 1.00 | 2580.00 | 1.00 | 163.71% | 1.50% | 3 | Global Precision 10 |
| Allianz SE | 221.10 | 1.00 | 301.60 | 1.00 | 36.41% | 1.50% | 5 | Global Precision 10 |
| BHP Group Ltd | 35.66 | 1.00 | 42.06 | 1.00 | 17.94% | 1.50% | 9 | Global Precision 10 |
| BNP Paribas SA | 53.27 | 1.00 | 59.59 | 1.00 | 11.86% | 1.50% | 14 | Global Precision 10 |
| Chevron Corp | 118.55 | 1.00 | 156.21 | 1.00 | 31.77% | 1.50% | 6 | Global Precision 10 |
| E.ON SE | 9.58 | 1.00 | 11.91 | 1.00 | 24.31% | 1.50% | 7 | Global Precision 10 |
| Ford Motor Co | 8.95 | 1.00 | 10.41 | 1.00 | 16.38% | 1.50% | 11 | Global Precision 10 |
| GSK PLC | 1815.19 | 1.00 | 1340.50 | 1.00 | -26.15% | 1.50% | 17 | Global Precision 10 |
| Intel Corp | 57.17 | 1.00 | 20.12 | 1.00 | -64.81% | 1.50% | 19 | Global Precision 10 |
| Coca-Cola Co/The | 53.91 | 1.00 | 62.64 | 1.00 | 16.19% | 1.50% | 12 | Global Precision 10 |
| Microsoft Corp | 154.37 | 1.00 | 448.99 | 1.00 | 190.85% | 1.50% | 1 | Global Precision 10 |
| Novartis AG | 86.89 | 1.00 | 87.94 | 1.00 | 1.21% | 1.50% | 15 | Global Precision 10 |
| Rio Tinto PLC | 4321.02 | 1.00 | 5083.00 | 1.00 | 17.63% | 1.50% | 10 | Global Precision 10 |
| Siemens AG | 106.60 | 1.00 | 195.52 | 1.00 | 83.42% | 1.50% | 4 | Global Precision 10 |
| Schneider Electric SE | 91.80 | 1.00 | 247.75 | 1.00 | 169.88% | 1.50% | 2 | Global Precision 10 |
| TotalEnergies SE | 47.78 | 1.00 | 53.48 | 1.00 | 11.92% | 1.50% | 13 | Global Precision 10 |
| AT&T Inc | 29.24 | 1.00 | 23.48 | 1.00 | -19.70% | 1.50% | 16 | Global Precision 10 |
| UBS Group AG | 285.98 | 1.00 | 28.30 | 1.00 | -90.10% | 1.50% | 20 | Global Precision 10 |
| Verizon Communications Inc | 60.86 | 1.00 | 41.99 | 1.00 | -31.01% | 1.50% | 18 | Global Precision 10 |
| Rendement du portefeuille de référence | | | | | 17.25% | | | |
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