CPG Flex BNC prorogeables à intérêt cumulatif, série 1
4941
Informations générales
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Nom de la série :
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1
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC26769
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Code ISM :
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Z5642Y
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Dates
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Date d'émission :
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21-oct.-2019
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Date d'échéance :
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21-oct.-2030
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Durée du billet :
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11,0 années
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Date d’évaluation :
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16-oct.-2030
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Date d’éval 1 :
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06-oct.-2020
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Date d’éval 2 :
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06-oct.-2021
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Date d’éval 3 :
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06-oct.-2022
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Date d’éval 4 :
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06-oct.-2023
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Date d’éval 5 :
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04-oct.-2024
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Date d’éval 6 :
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06-oct.-2025
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Date d’éval 7 :
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06-oct.-2026
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Date d’éval 8 :
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06-oct.-2027
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Date d’éval 9 :
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06-oct.-2028
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Date d’éval 10 :
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05-oct.-2029
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Date d’éval 11 :
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04-oct.-2030
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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21-oct.-2020
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Prix actuel :
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100,00 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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100,00 $
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Prix pied de coupon | Coupon couru | Prix avec coupon couru |
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Date d'échéance initiale | Montant de remboursement initial | |
21-oct.-20 | $3.050 | |
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Dates d'échéance prorogées | Montant de remboursement prorogé | |
21-oct.-21 | $6.190 | |
21-oct.-22 | $9.430 | |
23-oct.-23 | $12.770 | |
21-oct.-24 | $16.210 | |
21-oct.-25 | $19.750 | |
21-oct.-26 | $23.410 | |
21-oct.-27 | $27.170 | |
23-oct.-28 | $31.050 | |
22-oct.-29 | $35.050 | |
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Date d'échéance finale | Montant de remboursement final | |
21-oct.-30 | $39.160 | |
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Racheté par anticipation au 21 octobre 2020 | | |
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