Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché mondial des grosses capitalisations boursières, échéant le 28 octobre 2026

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20906
Code ISM :
V45630
Symbole boursier :
XQQ CT Equity

Dates

Date d'émission :
28-oct.-2019
Période de vente :
08-oct.-2019 - 22-oct.-2019
Date d'échéance :
28-oct.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
21-avr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
21-oct.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
21-avr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
21-oct.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
21-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
21-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
21-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
23-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
22-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
21-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
17-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
21-oct.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
21-avr.-2026
Date d'évaluation finale :
21-oct.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® NASDAQ 100 ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels: 6.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF0.000.00100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0