Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, échéant le 13 octobre 2026

Prix actuel : 100,67 $
Dernière mise à jour : 15-oct.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20878
Code ISM :
V45576
Symbole boursier :
GWO CT Equity, MFC CT Equity, POW CT Equity, PWF CT Equity, SLF CT Equity

Dates

Date d'émission :
10-oct.-2019
Date d'échéance :
13-oct.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
03-avr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
05-oct.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
06-avr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
05-oct.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
06-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
05-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
04-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
05-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
08-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
07-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
07-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
06-oct.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
02-avr.-2026
Date d'évaluation finale :
05-oct.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels: 7.15 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
15-oct.-2019
Prix actuel :
100,67 $
FNA actuels :
3,60 $
Prix actuel moins FNA :
97,07 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Manulife Financial Corporation23.4624.173.03%40%
Sun Life Financial Inc.57.6358.511.53%30%
Great-West Lifeco Inc.30.4031.052.14%10%
Power Corporation of Canada29.9330.582.17%10%
Power Financial Corp30.1530.631.59%10%
Rendement du portefeuille de référence2.26%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%