Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à à un portefeuille de compagnies canadiennes ($ US), échéant le 14 septembre 2026
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20131
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Code ISM :
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V45538
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Symbole boursier :
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BCE CT Equity, BNS CT Equity, ENB CT Equity, FTS CT Equity, MFC CT Equity
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à à un portefeuille de compagnies canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 6.05 $ US (correspondant à 6,05 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
- Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
- Versement de coupons potentiels: 6.05 $ US p.a. payé semestriellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
- If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
- If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
- If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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12-sept.-2019
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Date d'échéance :
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14-sept.-2026
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date de remboursement anticipé 1 :
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16-mars-2020
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Date de remboursement anticipé 2 :
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14-sept.-2020
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Date de remboursement anticipé 3 :
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15-mars-2021
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Date de remboursement anticipé 4 :
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14-sept.-2021
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Date de remboursement anticipé 5 :
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14-mars-2022
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Date de remboursement anticipé 6 :
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14-sept.-2022
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Date de remboursement anticipé 7 :
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14-mars-2023
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Date de remboursement anticipé 8 :
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14-sept.-2023
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Date de remboursement anticipé 9 :
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14-mars-2024
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Date de remboursement anticipé 10 :
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16-sept.-2024
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Date de remboursement anticipé 11 :
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14-mars-2025
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Date de remboursement anticipé 12 :
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15-sept.-2025
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Date de remboursement anticipé 13 :
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16-mars-2026
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Date d’éval 1 :
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09-mars-2020
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Date d’éval 2 :
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04-sept.-2020
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Date d’éval 3 :
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08-mars-2021
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Date d’éval 4 :
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07-sept.-2021
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Date d’éval 5 :
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07-mars-2022
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Date d’éval 6 :
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07-sept.-2022
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Date d’éval 7 :
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07-mars-2023
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Date d’éval 8 :
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07-sept.-2023
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Date d’éval 9 :
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07-mars-2024
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Date d’éval 10 :
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09-sept.-2024
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Date d’éval 11 :
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07-mars-2025
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Date d’éval 12 :
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08-sept.-2025
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Date d’éval 13 :
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09-mars-2026
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Date d'évaluation finale :
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04-sept.-2026
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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14-mars-2022
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Prix actuel :
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103,17 US$
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FNA actuels :
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0,00 US$
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Prix actuel moins FNA :
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103,17 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| BCE Inc. | 64.33 | 71.18 | 10.65% | 20% |
| Bank of Nova Scotia | 74.26 | 92.16 | 24.10% | 20% |
| Enbridge Inc. | 45.88 | 56.67 | 23.52% | 20% |
| Fortis Inc. | 55.32 | 61.18 | 10.59% | 20% |
| Manulife Financial Corporation | 23.92 | 24.78 | 3.60% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 14.49% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
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| Rachété le 2022-03-14 | | | | |
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