Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 4 septembre 2026

Prix actuel : 102,55 $
Dernière mise à jour : 04-mars-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20840
Code ISM :
V45504
Symbole boursier :
XIU CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels: 5.10 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
04-sept.-2019
Date d'échéance :
04-sept.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
04-mars-2020
Date de remboursement anticipé 2 :
04-sept.-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
04-mars-2021
Date de remboursement anticipé 4 :
07-sept.-2021
Date de remboursement anticipé 5 :
04-mars-2022
Date de remboursement anticipé 6 :
06-sept.-2022
Date de remboursement anticipé 7 :
06-mars-2023
Date de remboursement anticipé 8 :
05-sept.-2023
Date de remboursement anticipé 9 :
04-mars-2024
Date de remboursement anticipé 10 :
04-sept.-2024
Date de remboursement anticipé 11 :
04-mars-2025
Date de remboursement anticipé 12 :
04-sept.-2025
Date de remboursement anticipé 13 :
04-mars-2026
Date d’éval 1 :
26-févr.-2020
Date d’éval 2 :
28-août-2020
Date d’éval 3 :
25-févr.-2021
Date d’éval 4 :
30-août-2021
Date d’éval 5 :
25-févr.-2022
Date d’éval 6 :
29-août-2022
Date d’éval 7 :
27-févr.-2023
Date d’éval 8 :
28-août-2023
Date d’éval 9 :
26-févr.-2024
Date d’éval 10 :
27-août-2024
Date d’éval 11 :
25-févr.-2025
Date d’éval 12 :
27-août-2025
Date d’éval 13 :
25-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
28-août-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
04-mars-2021
Prix actuel :
102,55 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF24.6327.2910.80%100%
Rendement du portefeuille de référence10.80%
Barrière14.778
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2021-03-04Valeur du seuil de rachat par anticipation27.093