Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes de télécommunication, catégorie F, échéant le 27 août 2026

Prix actuel : 103,45 $
Dernière mise à jour : 27-févr.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20834
Code ISM :
V45492
Symbole boursier :
BCE, RCI/B, SJR/B, T
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
27-août-2019
Date d'échéance :
27-août-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
27-févr.-2020
Date de remboursement anticipé 2 :
27-août-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
01-mars-2021
Date de remboursement anticipé 4 :
27-août-2021
Date de remboursement anticipé 5 :
28-févr.-2022
Date de remboursement anticipé 6 :
29-août-2022
Date de remboursement anticipé 7 :
27-févr.-2023
Date de remboursement anticipé 8 :
28-août-2023
Date de remboursement anticipé 9 :
27-févr.-2024
Date de remboursement anticipé 10 :
27-août-2024
Date de remboursement anticipé 11 :
27-févr.-2025
Date de remboursement anticipé 12 :
27-août-2025
Date de remboursement anticipé 13 :
27-févr.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
20-févr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
20-août-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
22-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
20-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
18-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
22-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
17-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
21-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
20-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
20-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
20-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
20-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
20-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
20-août-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes de télécommunication.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 6.90 $ p.a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
27-févr.-2020
Prix actuel :
103,45 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
BCE Inc.61.5464.875.41%25%
Rogers Communications Inc. - Class B65.1666.001.29%25%
Shaw Communications Inc. - Class B25.0125.742.92%25%
TELUS Corporation23.4426.0110.96%25%
Rendement du portefeuille de référence5.14%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Racheté par anticipation au 27 février 2020