Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à des compagnies nord-américaines de marijuana, catégorie F, échéant le 16 août 2022

Prix actuel : 22,95 $
Dernière mise à jour : 16-août-2022

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20832
Code ISM :
V45489
Symbole boursier :
HMMJ CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
16-août-2019
Date d'échéance :
16-août-2022
Durée du billet :
3,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
17-août-2020
Date de remboursement anticipé 2 :
16-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
10-août-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
09-août-2021
Date d'évaluation finale :
09-août-2022

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés à parts du fonds négocié en bourse Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : Année 1: 25,00 %, Année 2: 35,00 %, Année 3: 45,00 %
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0,00 %.
  • Facteur de participation: 5,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -40,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
16-août-2022
Prix actuel :
22,95 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF31.207.16-77.05%100%
Rendement du portefeuille de référence-77.05%
Barrière18.72
Seuil de rachat par anticipation0.00%