Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au secteur énergétique canadien, catégorie F, échéant le 10 août 2026

Prix actuel : 100,48 $
Dernière mise à jour : 15-oct.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20128
Code ISM :
V45471
Symbole boursier :
XEG CT Equity

Dates

Date d'émission :
09-août-2019
Date d'échéance :
10-août-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
10-août-2020
Date de remboursement anticipé 2 :
10-févr.-2021
Date de remboursement anticipé 3 :
10-août-2021
Date de remboursement anticipé 4 :
10-févr.-2022
Date de remboursement anticipé 5 :
10-août-2022
Date de remboursement anticipé 6 :
10-févr.-2023
Date de remboursement anticipé 7 :
10-août-2023
Date de remboursement anticipé 8 :
12-févr.-2024
Date de remboursement anticipé 9 :
12-août-2024
Date de remboursement anticipé 10 :
10-févr.-2025
Date de remboursement anticipé 11 :
11-août-2025
Date de remboursement anticipé 12 :
10-févr.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
31-juil.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
03-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
03-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
03-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
03-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
03-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
02-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
05-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
02-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
03-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
01-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
03-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
31-juil.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX Capped Energy Index ETF.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 3,775 $ (correspondant à 3,775 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 7,55 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0%.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
15-oct.-2019
Prix actuel :
100,48 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF8.118.120.12%100%
Rendement du portefeuille de référence0.12%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière5.677
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation8.921