Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 31 juillet 2026
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20126
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Code ISM :
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V45456
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Symbole boursier :
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BMO, BNS, CM, RY, TD
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés à Banques canadiennes.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 7.00 $(correspondant à 7 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
- Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
- Seuil de versement de coupon : -25 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
- Versement de coupons potentiels : 7.00 $ p.a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 0 %
- Barrière à l’échéance: -25 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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31-juil.-2019
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Date d'échéance :
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31-juil.-2026
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date de remboursement anticipé 1 :
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31-janv.-2020
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Date de remboursement anticipé 2 :
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31-juil.-2020
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Date de remboursement anticipé 3 :
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01-févr.-2021
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Date de remboursement anticipé 4 :
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03-août-2021
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Date de remboursement anticipé 5 :
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31-janv.-2022
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Date de remboursement anticipé 6 :
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02-août-2022
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Date de remboursement anticipé 7 :
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31-janv.-2023
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Date de remboursement anticipé 8 :
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31-juil.-2023
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Date de remboursement anticipé 9 :
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31-janv.-2024
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Date de remboursement anticipé 10 :
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31-juil.-2024
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Date de remboursement anticipé 11 :
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31-janv.-2025
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Date de remboursement anticipé 12 :
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31-juil.-2025
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Date de remboursement anticipé 13 :
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02-févr.-2026
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Date d’éval 1 :
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24-janv.-2020
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Date d’éval 2 :
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24-juil.-2020
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Date d’éval 3 :
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25-janv.-2021
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Date d’éval 4 :
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26-juil.-2021
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Date d’éval 5 :
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24-janv.-2022
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Date d’éval 6 :
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25-juil.-2022
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Date d’éval 7 :
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24-janv.-2023
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Date d’éval 8 :
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24-juil.-2023
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Date d’éval 9 :
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24-janv.-2024
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Date d’éval 10 :
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24-juil.-2024
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Date d’éval 11 :
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24-janv.-2025
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Date d’éval 12 :
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24-juil.-2025
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Date d’éval 13 :
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26-janv.-2026
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Date d'évaluation finale :
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24-juil.-2026
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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03-août-2021
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Prix actuel :
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103,71 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Bank of Montreal | 98.80 | 125.33 | 26.85% | 20% |
Bank of Nova Scotia | 70.46 | 77.97 | 10.66% | 20% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 103.83 | 144.16 | 38.84% | 20% |
Royal Bank of Canada | 104.22 | 125.86 | 20.76% | 20% |
Toronto-Dominion Bank | 77.15 | 82.69 | 7.18% | 20% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 20.86% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
Rachété le 2021-08-03 | | | | |
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