Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 17 août 2026

Prix actuel : 104,65 $
Dernière mise à jour : 18-févr.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20819
Code ISM :
V45467
Symbole boursier :
BMO CT Equity, BNS CT Equity, CM CT Equity, RY CT Equity, TD CT Equity

Dates

Date d'émission :
15-août-2019
Date d'échéance :
17-août-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
18-févr.-2020
Date de remboursement anticipé 2 :
17-août-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
17-févr.-2021
Date de remboursement anticipé 4 :
17-août-2021
Date de remboursement anticipé 5 :
17-févr.-2022
Date de remboursement anticipé 6 :
17-août-2022
Date de remboursement anticipé 7 :
17-févr.-2023
Date de remboursement anticipé 8 :
17-août-2023
Date de remboursement anticipé 9 :
20-févr.-2024
Date de remboursement anticipé 10 :
19-août-2024
Date de remboursement anticipé 11 :
18-févr.-2025
Date de remboursement anticipé 12 :
18-août-2025
Date de remboursement anticipé 13 :
17-févr.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
10-févr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
10-août-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
09-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
10-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
10-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
10-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
10-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
10-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
12-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
12-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
10-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
11-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
09-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
10-août-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -20,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 9,30 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -20,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-févr.-2020
Prix actuel :
104,65 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal92.35102.1510.61%20%
Bank of Nova Scotia67.4174.3510.30%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce98.20110.0712.09%20%
Royal Bank of Canada98.75107.428.78%20%
Toronto-Dominion Bank71.8475.585.21%20%
Rendement du portefeuille de référence9.40%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Racheté par anticipation au 18 février 2020