Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 17 août 2026

Prix actuel : 102,50 $
Dernière mise à jour : 18-févr.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20814
Code ISM :
V45464
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
15-août-2019
Date d'échéance :
17-août-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
18-févr.-2020
Date de remboursement anticipé 2 :
17-août-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
17-févr.-2021
Date de remboursement anticipé 4 :
17-août-2021
Date de remboursement anticipé 5 :
17-févr.-2022
Date de remboursement anticipé 6 :
17-août-2022
Date de remboursement anticipé 7 :
17-févr.-2023
Date de remboursement anticipé 8 :
17-août-2023
Date de remboursement anticipé 9 :
20-févr.-2024
Date de remboursement anticipé 10 :
19-août-2024
Date de remboursement anticipé 11 :
18-févr.-2025
Date de remboursement anticipé 12 :
18-août-2025
Date de remboursement anticipé 13 :
17-févr.-2026
Date d’éval 1 :
10-févr.-2020
Date d’éval 2 :
10-août-2020
Date d’éval 3 :
09-févr.-2021
Date d’éval 4 :
10-août-2021
Date d’éval 5 :
10-févr.-2022
Date d’éval 6 :
10-août-2022
Date d’éval 7 :
10-févr.-2023
Date d’éval 8 :
10-août-2023
Date d’éval 9 :
12-févr.-2024
Date d’éval 10 :
12-août-2024
Date d’éval 11 :
10-févr.-2025
Date d’éval 12 :
11-août-2025
Date d’éval 13 :
09-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
10-août-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-févr.-2020
Prix actuel :
102,50 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares® S&P/TSX 6024.1526.7210.64%100%
Rendement du portefeuille de référence10.64%
Barrière14.49
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 18 février 2020Valeur du seuil de rachat par anticipation26.565