Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de pipeline canadiennes, échéant le 13 août 2026

Prix actuel : 160,00 $
Dernière mise à jour : 13-août-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23401
Code ISM :
V45453
Symbole boursier :
ENB CT Equity, IPL CT Equity, KEY CT Equity, PPL CT Equity, TRP CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 6 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies de pipeline canadiennes.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : Année 1: 12,00 %, Année 2: 24,00 %, Année 3: 36,00 %, Année 4: 48,00 %, Année 5: 60,00 %, Année 6: 72,00 %
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0,00 %.
  • Facteur de participation: 5,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -40,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
13-août-2019
Date d'échéance :
13-août-2025
Durée du billet :
6,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
13-août-2020
Date de remboursement anticipé 2 :
13-août-2021
Date de remboursement anticipé 3 :
15-août-2022
Date de remboursement anticipé 4 :
14-août-2023
Date de remboursement anticipé 5 :
13-août-2024
Date d’éval 1 :
06-août-2020
Date d’éval 2 :
06-août-2021
Date d’éval 3 :
08-août-2022
Date d’éval 4 :
04-août-2023
Date d’éval 5 :
06-août-2024
Date d'évaluation finale :
06-août-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
13-août-2024
Prix actuel :
160,00 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
160,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 28 octobre 2021, Brookfield Infrastructure Partners L.P. a annoncé que son acquisition d’Inter Pipeline Ltd. (TSX: IPL) (« Inter Pipeline ») a été finalisée. Il est prévu que les actions d’Inter Pipeline soient retirées de la Bourse de Toronto. Cet événement a occasionné un événement de non-remplacement extraordinaire à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets selon les modalités et conditions du prospectus. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs des titres sous forme de billets que les actions ordinaires d’Inter Pipeline ont été supprimées du portefeuille de référence de sorte qu’à partir de la fermeture des marchés le 28 octobre 2021, le rendement du portefeuille de référence sera calculé en fonction des actions de référence restantes, la pondération des actions ordinaires d’Inter Pipeline étant répartie entre les actions de référence restantes proportionnellement à leur capitalisation boursière, conformément aux modalités et conditions du prospectus.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Enbridge Inc.50.7752.763.93%31%
TC Energy Corporation68.8659.21-14.01%26%
Pembina Pipeline Corporation49.1752.426.61%22%
Keyera Corp33.1238.2515.49%21%
Rendement du portefeuille de référence2.28%
Seuil de rachat par anticipation0.00%
Rachété le 2024-08-13