Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à companies américaines ($ US), échéant le 30 juillet 2024

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC23394
Code ISM :
V45421
Symbole boursier :
K US Equity, LVS US Equity, WFC US Equity, F US Equity, IRM US Equity, BA US Equity

Dates

Date d'émission :
30-juil.-2019
Période de vente :
10-juil.-2019 - 24-juil.-2019
Date d'échéance :
30-juil.-2024
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
23-juil.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
23-juil.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
25-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
24-juil.-2023
Date d'évaluation finale :
23-juil.-2024

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à un portefeuille de companies américaines.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : Année 1: 9,00 %, Année 2: 18,00 %, Année 3: 27,00 %, Année 4: 36,00 %, Année 5: 45,00 %
  • Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0,00 %.
  • Facteur de participation: 5,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -20,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Boeing0.000.0017%
Ford0.000.0017%
Iron Mountain Incorporated0.000.0017%
Kellogg0.000.0017%
Las Vegas Sands Corp0.000.0017%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%