Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de pipeline canadiennes, catégorie F, échéant le 22 juillet 2026

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20123
Code ISM :
V45407
Symbole boursier :
ENB CT Equity, IPL CT Equity, KEY CT Equity, PPL CT Equity, TRP CT Equity

Dates

Date d'émission :
22-juil.-2019
Date d'échéance :
22-juil.-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
17-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
15-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
16-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
17-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
15-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
15-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
15-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
15-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
15-janv.-2026
Date d'évaluation finale :
15-juil.-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies de pipeline canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 4,250 $ (correspondant à 4,250 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon: -20,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 8,50 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0%.
  • Barrière à l’échéance: -20,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Enbridge Inc.0.000.0020%
Inter Pipeline Ltd0.000.0020%
Keyera Corp0.000.0020%
Pembina Pipeline Corporation0.000.0020%
TC Energy Corporation0.000.0020%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%