Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de companies minières mondials ($ US), catégorie F, échéant le 17 novembre 2022

Prix actuel : 101,16 US$
Dernière mise à jour : 25-juin-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20743
Code ISM :
V45303
Symbole boursier :
TECK/B UN Equity, FCX US Equity, SCCO US Equity, FM CT Equity, ANTO LN Equity

Dates

Date d'émission :
17-mai-2019
Date d'échéance :
17-nov.-2022
Durée du billet :
3,5 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
08-nov.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
11-mai-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
09-nov.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
10-mai-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
09-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
10-mai-2022
Date d'évaluation finale :
09-nov.-2022

Faits saillants

  • Terme de 3,5 ans.
  • Liés à un portefeuille de companies minières mondials.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -35,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 9,55 $ US p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
25-juin-2019
Prix actuel :
101,16 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Teck Resources Limited21.7822.754.45%23%
Freeport-McMoRan Inc11.2811.340.53%23%
Southern Copper Corporation35.4338.829.57%23%
Antofagasta plc837.00912.208.98%23%
First Quantum Minerals Ltd12.4712.40-0.56%10%
Rendement du portefeuille de référence5.24%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation15.00%