Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de companies minières mondials ($ US), catégorie F, échéant le 17 novembre 2022
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20743
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Code ISM :
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V45303
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Symbole boursier :
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TECK/B UN Equity, FCX US Equity, SCCO US Equity, FM CT Equity, ANTO LN Equity
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 3,5 ans.
- Liés à un portefeuille de companies minières mondials.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -35,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 15,00 %.
- Versement de coupons potentiels:
- Versement de coupons potentiels: 9,55 $ US p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 0,00 %.
- Barrière à l’échéance: -30,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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17-mai-2019
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Date d'échéance :
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17-nov.-2022
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Durée du billet :
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3,5 années
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Date d’éval 1 :
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08-nov.-2019
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Date d’éval 2 :
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11-mai-2020
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Date d’éval 3 :
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09-nov.-2020
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Date d’éval 4 :
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10-mai-2021
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Date d’éval 5 :
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09-nov.-2021
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Date d’éval 6 :
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10-mai-2022
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Date d'évaluation finale :
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09-nov.-2022
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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17-nov.-2020
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Prix actuel :
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104,78 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Antofagasta plc | 837.00 | 1098.00 | 31.18% | 23% |
| Freeport-McMoRan Inc | 11.28 | 19.79 | 75.44% | 23% |
| Southern Copper Corporation | 35.43 | 54.66 | 54.28% | 23% |
| Teck Resources Limited | 21.78 | 15.12 | -30.58% | 23% |
| First Quantum Minerals Ltd | 12.47 | 15.57 | 24.86% | 10% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 31.81% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 15.00% | |
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| Racheté par anticipation au 17 novembre 2020 | | | | |
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