Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés aux actions ordinaires de la banque Laurentienne du canada, échéant le 25 mai 2026
4550
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20114
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Code ISM :
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V45294
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Symbole boursier :
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LB CT Equity
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés aux actions ordinaires de la banque Laurentienne du canada.
- Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 3,875 $ (correspondant à 3,875 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
- Effet mémoire : Les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
- Seuil de versement de coupon: -25,00 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5,00 %.
- Versement de coupons potentiels:
- Versement de coupons potentiels: 7,75 $ p. a. payé semestriellement.
- Facteur de participation: 0%.
- Barrière à l’échéance: -25,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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24-mai-2019
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Date d'échéance :
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25-mai-2026
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Durée du billet :
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7,0 années
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Date d’éval 1 :
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18-nov.-2019
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Date d’éval 2 :
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15-mai-2020
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Date d’éval 3 :
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18-nov.-2020
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Date d’éval 4 :
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17-mai-2021
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Date d’éval 5 :
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18-nov.-2021
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Date d’éval 6 :
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17-mai-2022
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Date d’éval 7 :
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18-nov.-2022
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Date d’éval 8 :
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17-mai-2023
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Date d’éval 9 :
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20-nov.-2023
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Date d’éval 10 :
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17-mai-2024
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Date d’éval 11 :
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18-nov.-2024
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Date d’éval 12 :
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16-mai-2025
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Date d’éval 13 :
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18-nov.-2025
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Date d'évaluation finale :
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15-mai-2026
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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25-nov.-2019
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Prix actuel :
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103,97 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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103,97 $
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
Laurentian Bank of Canada | 42.27 | 46.26 | 9.44% | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 9.44% | |
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| | Barrière | 31.7025 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
Racheté par anticipation au 25 novembre 2019 | | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 44.3835 | |
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