Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, échéant le 29 mai 2026

Prix actuel : 103,50 $
Dernière mise à jour : 29-nov.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20740
Code ISM :
V45302
Symbole boursier :
GWO CT Equity, MFC CT Equity, POW CT Equity, PWF CT Equity, SLF CT Equity
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 7,00 $ p. a. payé semestriellement.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
29-mai-2019
Date d'échéance :
29-mai-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
22-nov.-2019
Date d’éval 2 :
22-mai-2020
Date d’éval 3 :
23-nov.-2020
Date d’éval 4 :
21-mai-2021
Date d’éval 5 :
22-nov.-2021
Date d’éval 6 :
20-mai-2022
Date d’éval 7 :
22-nov.-2022
Date d’éval 8 :
19-mai-2023
Date d’éval 9 :
22-nov.-2023
Date d’éval 10 :
22-mai-2024
Date d’éval 11 :
22-nov.-2024
Date d’éval 12 :
22-mai-2025
Date d’éval 13 :
24-nov.-2025
Date d'évaluation finale :
22-mai-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
29-nov.-2019
Prix actuel :
103,50 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
103,50 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Manulife Financial Corporation23.1425.8011.50%40%
Sun Life Financial Inc.53.2860.9314.36%30%
Great-West Lifeco Inc.31.8832.913.23%10%
Power Corporation of Canada28.8131.589.61%10%
Power Financial Corp30.5032.265.77%10%
Rendement du portefeuille de référence10.77%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 29 novembre 2019