Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 1 juin 2026

Prix actuel : 100,95 $
Dernière mise à jour : 18-juil.-2019

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20739
Code ISM :
V45305
Symbole boursier :
XSP CT Equity

Dates

Date d'émission :
31-mai-2019
Date d'échéance :
01-juin-2026
Durée du billet :
7,1 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
22-nov.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
24-févr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
22-mai-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
25-août-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
24-nov.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
22-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
21-mai-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
25-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
23-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
22-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
24-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
25-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
23-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
22-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
24-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
25-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
24-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
23-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
24-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
26-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
22-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
24-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
23-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
25-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
21-nov.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
23-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
25-mai-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® Core S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 5,75 $ p. a. payé par trimestre.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -40,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-juil.-2019
Prix actuel :
100,95 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD- Hedged30.7833.187.80%100%
Rendement du portefeuille de référence7.80%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière18.468
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation33.858