Titres sous forme de billets BNC Remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de pipeline canadiennes ($ US), échéant le 26 avril 2024
4500
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC23346
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Code ISM :
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V45254
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Symbole boursier :
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KEY CT Equity, IPL CT Equity, PPL CT Equity, TRP CT Equity
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés à un portefeuille de compagnies de pipeline canadiennes.
- Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : Année 1: 13,00 %, Année 2: 20,00 %, Année 3: 25,00 %, Année 4: 30,00 %, Année 5: 35,00 %
- Le rendement variable s'applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. Le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
- Seuil de remboursement anticipé: Année 1: -5,00%, Année 2: 0,00%, Année 3: 0,00%, Année 4: 0,00%, Année 5: 0,00 %
- Facteur de participation: 5,00 %.
- Barrière à l’échéance: -20,00 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ US x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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26-avr.-2019
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Date d'échéance :
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26-avr.-2024
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date de remboursement anticipé 1 :
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27-avr.-2020
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Date de remboursement anticipé 2 :
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26-avr.-2021
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Date de remboursement anticipé 3 :
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26-avr.-2022
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Date de remboursement anticipé 4 :
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26-avr.-2023
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Date d’éval 1 :
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20-avr.-2020
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Date d’éval 2 :
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19-avr.-2021
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Date d’éval 3 :
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19-avr.-2022
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Date d’éval 4 :
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19-avr.-2023
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Date d'évaluation finale :
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19-avr.-2024
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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26-avr.-2022
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Prix actuel :
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125,00 US$
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FNA actuels :
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0,00 US$
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Prix actuel moins FNA :
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125,00 US$
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Devise :
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USD
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Note
Le 28 octobre 2021, Brookfield Infrastructure Partners L.P. a annoncé que son acquisition d’Inter Pipeline Ltd. (TSX: IPL) (« Inter Pipeline ») a été finalisée. Il est prévu que les actions d’Inter Pipeline soient retirées de la Bourse de Toronto. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à une substitution à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets selon les modalités et conditions du prospectus. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs des titres sous forme de billets que les actions ordinaires d’Inter Pipeline ont été remplacées par les actions ordinaires d’Enbridge Inc. (TSX: ENB) à titre d’actif de référence dans le portefeuille de référence des titres sous forme de billets, conformément aux modalités et conditions du prospectus. Par conséquent, tous les calculs à l’égard du rendement du portefeuille de référence qui étaient basés sur le cours des actions ordinaires d’Inter Pipeline seront, à partir de la fermeture des marchés le 28 octobre 2021, basés sur le cours des actions ordinaires d’Enbridge Inc.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| Enbridge Inc. | 57.82 | 58.57 | 1.31% | 25% |
| Keyera Corp | 31.36 | 34.00 | 8.42% | 25% |
| Pembina Pipeline Corporation | 49.16 | 50.23 | 2.18% | 25% |
| TC Energy Corporation | 64.33 | 72.39 | 12.53% | 25% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 6.11% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 0.00% | |
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| Rachété le 2022-04-26 | | | | |
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