Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, échéant le 11 mai 2026

Prix actuel : 101,88 $
Dernière mise à jour : 11-févr.-2020

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20720
Code ISM :
V45255
Symbole boursier :
GWO CT Equity, MFC CT Equity, POW CT Equity, PWF CT Equity, SLF CT Equity

Dates

Date d'émission :
10-mai-2019
Date d'échéance :
11-mai-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
12-nov.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
11-févr.-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
11-mai-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
11-août-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
12-nov.-2020
Date de remboursement anticipé 6 :
11-févr.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
11-mai-2021
Date de remboursement anticipé 8 :
11-août-2021
Date de remboursement anticipé 9 :
12-nov.-2021
Date de remboursement anticipé 10 :
11-févr.-2022
Date de remboursement anticipé 11 :
11-mai-2022
Date de remboursement anticipé 12 :
11-août-2022
Date de remboursement anticipé 13 :
14-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
04-nov.-2019
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
04-févr.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
04-mai-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
04-août-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
04-nov.-2020
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
04-févr.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
04-mai-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
04-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
04-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
04-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
04-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
04-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
04-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
06-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
04-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
03-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
06-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
05-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
06-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
02-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
04-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
04-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
05-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
01-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
04-nov.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
04-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
04-mai-2026

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: Dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30,00 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10,00 %.
  • Versement de coupons potentiels:
  • Versement de coupons potentiels: 7,50 $ p. a. payé par trimestre.
  • Facteur de participation: 0,00 %.
  • Barrière à l’échéance: -30,00 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
11-févr.-2020
Prix actuel :
101,88 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
101,88 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Manulife Financial Corporation23.8026.099.62%40%
Sun Life Financial Inc.53.7162.9117.13%30%
Great-West Lifeco Inc.31.9734.387.54%10%
Power Corporation of Canada29.8632.719.54%10%
Power Financial Corp31.2234.3810.12%10%
Rendement du portefeuille de référence11.71%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Racheté par anticipation au 11 février 2020