Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 7 mai 2026

Prix actuel : 101,83 $
Dernière mise à jour : 07-mai-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20718
Code ISM :
V45250
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.30 $ p.a. payé trimestriellement.
  • Facteur de participation: 0 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
07-mai-2019
Date d'échéance :
07-mai-2026
Durée du billet :
7,0 années
Date de remboursement anticipé 1 :
07-nov.-2019
Date de remboursement anticipé 2 :
07-févr.-2020
Date de remboursement anticipé 3 :
07-mai-2020
Date de remboursement anticipé 4 :
07-août-2020
Date de remboursement anticipé 5 :
09-nov.-2020
Date de remboursement anticipé 6 :
08-févr.-2021
Date de remboursement anticipé 7 :
07-mai-2021
Date de remboursement anticipé 8 :
09-août-2021
Date de remboursement anticipé 9 :
08-nov.-2021
Date de remboursement anticipé 10 :
07-févr.-2022
Date de remboursement anticipé 11 :
09-mai-2022
Date de remboursement anticipé 12 :
08-août-2022
Date de remboursement anticipé 13 :
07-nov.-2022
Date d’éval 1 :
31-oct.-2019
Date d’éval 2 :
31-janv.-2020
Date d’éval 3 :
30-avr.-2020
Date d’éval 4 :
30-juil.-2020
Date d’éval 5 :
02-nov.-2020
Date d’éval 6 :
01-févr.-2021
Date d’éval 7 :
30-avr.-2021
Date d’éval 8 :
30-juil.-2021
Date d’éval 9 :
01-nov.-2021
Date d’éval 10 :
31-janv.-2022
Date d’éval 11 :
02-mai-2022
Date d’éval 12 :
29-juil.-2022
Date d’éval 13 :
31-oct.-2022
Date d’éval 14 :
31-janv.-2023
Date d’éval 15 :
01-mai-2023
Date d’éval 16 :
31-juil.-2023
Date d’éval 17 :
31-oct.-2023
Date d’éval 18 :
31-janv.-2024
Date d’éval 19 :
30-avr.-2024
Date d’éval 20 :
30-juil.-2024
Date d’éval 21 :
31-oct.-2024
Date d’éval 22 :
31-janv.-2025
Date d’éval 23 :
30-avr.-2025
Date d’éval 24 :
30-juil.-2025
Date d’éval 25 :
31-oct.-2025
Date d’éval 26 :
02-févr.-2026
Date d'évaluation finale :
30-avr.-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-mai-2021
Prix actuel :
101,83 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal105.55116.019.91%20%
Bank of Nova Scotia72.9378.277.32%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce111.98127.7814.11%20%
Royal Bank of Canada106.32117.3110.34%20%
Toronto-Dominion Bank75.5384.5011.88%20%
Rendement du portefeuille de référence10.71%
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2021-05-07