CPG actions mondiales (2,5 ans), série 26

Prix actuel : 108,00 $
Dernière mise à jour : 10-déc.-2021

Informations générales

Nom de la série :
26
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC11731
Code ISM :
N49974
Symbole boursier :
7267, 8058, ALV, BHP, BNP, CAT, CSCO, DD, EOAN, FP, F, GE, GSK, HPQ, INTC, JPM, NESN, PFE, T, UNAT

Faits saillants

  • Terme de 2.5 ans.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Facteur de participation: 100 %
  • Maximum: 8 %.
  • Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Pas de marché secondaire.

Dates

Date d'émission :
12-juin-2019
Date d'échéance :
10-déc.-2021
Durée du billet :
2,5 années
Date d’évaluation :
03-déc.-2021

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
10-déc.-2021
Prix actuel :
108,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 1er juin 2019, DowDuPont Inc. (NYSE: DWDP) a complété la séparation de Corteva, Inc. (NYSE : CTVA). Au surplus, DowDuPont Inc. a changé son nom pour DuPont de Nemours, Inc. et les actions ordinaires de DuPont de Nemours, Inc. ont également commencé à être négociées à la bourse de New York sous le nouveau symbole « DD », en date du 3 juin 2019. Ainsi, les investisseurs dans les CPG liés aux marchés sont, aux présentes, avisés que seules les actions ordinaires de DuPont de Nemours, Inc. (NYSE: DD) ont été inclues à titre d’actions de référence dans le portefeuille de référence pour tous les calculs devant être effectués par rapport aux CPG liés aux marchés. Le 16 novembre 2020, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) (« Pfizer ») a complété la transaction de scission de sa division Upjohn en vue de sa combinaison avec Mylan N.V. (Nasdaq: MYL) pour former Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) (« Viatris »), occasionnant un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Pfizer, un actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Les actionnaires ayant reçu des actions de Viatris, celles-ci ont été vendues et réinvesties dans des actions ordinaires de Pfizer. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de Pfizer a été ajustée à la fermeture des marchés le 16 novembre 2020.

Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur InitialePrix finalRendement
Honda Motor Co Ltd2776.503199.0000015.22%
Mitsubishi Corp2904.003501.0000020.56%
Allianz SE206.25198.38000-3.82%
BHP Group Ltd.39.7540.230001.21%
BNP Paribas SA41.1456.1700036.53%
Caterpillar127.10197.8000055.63%
Cisco Systems, Inc.55.8656.230000.66%
DowDuPont Inc73.4675.480002.75%
E.ON SE9.9310.756008.27%
Ford9.8519.1400094.31%
General Electric82.2492.7700012.80%
GlaxoSmithKline1601.551534.60000-4.18%
HP19.9237.5500088.50%
Intel Corporation46.3249.250006.33%
JPMorgan Chase & Co.109.27158.2900044.86%
Nestle SA101.70118.8200016.83%
Pfizer40.8454.2700032.89%
TOTAL S.A.46.9542.33500-9.83%
AT&T Inc.24.2917.70700-27.10%
Unilever NV54.8145.35000-17.26%
Rendement du portefeuille de référence18.81%
Niveau du panier1 187.591
Tableau des Niveaux MensuelsNiveau de l'indice
01-oct.-211128.5410
01-nov.-211183.2790
03-déc.-211188.1460
Niveau moyen fixé1166.6553